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Cuenta Corriente

Menú: Clientes > Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores > Cuentas Corriente Proveedores (misma pantalla, dos puntos de entrada) · Formulario: pCuentaCorriente (Disco/Forms/pCuentaCorriente.cs)

Qué problema resuelve

Es donde se ve la deuda de un cliente o de un proveedor y se registran sus pagos — el mismo concepto en ambos sentidos: lo que un cliente le debe al negocio (porque compró a cuenta corriente en vez de pagar en el momento — ver Cobro y Factura de Venta), o lo que el negocio le debe a un proveedor (por una compra cargada a cuenta corriente, ver Factura de Compra).

Cómo se usa

Se busca el cliente o proveedor con Buscar. La pantalla muestra, para el rango de fechas elegido, el movimiento de la cuenta: cada factura que generó deuda y cada pago que la fue cancelando, con el saldo resultante. Los checkboxes Ventas/Compras y Pagos permiten mostrar solo un tipo de movimiento u ocultarlo. Un pago que canceló varias facturas parciales se puede desplegar para ver el detalle de a qué facturas se aplicó.

📸 Captura pendiente: cuenta corriente de un cliente con varias facturas y pagos, mostrando el saldo.

Registrar un pago

Con Agregar Pago se abre la ventana para cargar un pago nuevo:

  • Se elige la Caja que recibe el pago (o a la que sale, si es a un proveedor) — si es una Caja Principal, la forma de pago queda fija según a cuál corresponda.
  • Se elige la Forma de Pago: Efectivo, Tarjeta (solo para clientes), Banco, Cheque o Saldo (aplicar un saldo a favor que ya tiene esa cuenta, sin mover dinero — ver más abajo). Según la forma elegida aparecen los datos correspondientes: la tarjeta usada, una referencia bancaria, o el cheque a aplicar (buscándolo entre los ya cargados).
  • Se elige si el pago se asigna manualmente a una o varias facturas puntuales de la lista (tildándolas), o si se deja que el sistema lo aplique automático empezando por las más antiguas hasta completar el importe cargado.
  • Si el importe no alcanza a cubrir completa la última factura tildada, esa factura queda con pago parcial — el resto sigue figurando como deuda pendiente.

Recalcular vuelve a calcular el saldo de la cuenta desde cero, por si quedó desactualizado.

📸 Captura pendiente: ventana de Agregar Pago con varias facturas tildadas para pago manual.

Saldo a favor

Es posible que una cuenta tenga saldo a favor sin estar aplicado a ninguna factura puntual — por ejemplo, si se cargó un pago anticipado antes de tener la factura correspondiente, o si se generó una nota de crédito pero el dinero en los hechos no se devolvió. Ese saldo se puede aplicar más adelante contra una factura nueva eligiendo la forma de pago Saldo al registrar el próximo pago.

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