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Cuenta Corriente

Menú: Clientes > Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores > Cuentas Corriente Proveedores (misma pantalla, dos puntos de entrada)

Qué problema resuelve

Es donde se ve la deuda de un cliente o de un proveedor y se registran sus pagos — el mismo concepto en ambos sentidos: lo que un cliente le debe al negocio (porque compró a cuenta corriente en vez de pagar en el momento — ver Cobro y Factura de Venta), o lo que el negocio le debe a un proveedor (por una compra cargada a cuenta corriente, ver Factura de Compra).

Además de los pagos, desde acá se corrige la cuenta cuando hace falta sin mover dinero de ninguna caja (un ajuste), y se decide a qué factura se aplica cada pago o saldo a favor.

Cómo se usa

Arriba se busca el cliente o proveedor (BUSCAR) y se eligen las fechas DESDE / HASTA. Abajo aparece el movimiento de la cuenta: Fecha, Descripcion, Debe, Haber, Saldo, Forma de Pago, Observaciones y Caja. Arriba a la derecha están los botones PAGOS (cargar un pago) y AJUSTE (corregir la cuenta sin caja); abajo a la izquierda, Reimputar FIFO. Las demás acciones sobre un movimiento se hacen con clic derecho sobre él.

📸 Captura pendiente: cuenta corriente de un cliente con varias facturas y pagos, con un pago desplegado mostrando las facturas a las que se aplicó, y los botones PAGOS / AJUSTE visibles.

Ver la cuenta de un cliente o proveedor

  1. Hacer clic en BUSCAR y elegir el cliente (o el proveedor, si se entró por Proveedores).
  2. Ajustar DESDE y HASTA.
  3. Con las casillas se elige qué mostrar:
  4. Deudas: las facturas (y ajustes) que generaron deuda;
  5. Pagos: los pagos, notas de crédito y ajustes que la fueron cancelando;
  6. Ver Comprobantes Contado: suma también las compras/ventas que se pagaron en el momento (no cambian el saldo: la factura y su pago se compensan).
  7. La columna Saldo es el saldo acumulado de la cuenta en cada renglón, contando también todo lo anterior a DESDE — la primera fila ya muestra cuánto se debía hasta ese día.
  8. Las filas con un + se despliegan para ver el detalle:
  9. en un pago: "Imputado a <factura> (<fecha>)" por cada factura que canceló, y "Saldo a favor sin asignar" si le sobró algo;
  10. en una factura: "Cancelado por: <pago>" por cada pago que la fue cancelando, con su forma de pago y caja.

Registrar un pago

  1. Con la cuenta a la vista, hacer clic en PAGOS. Se abre Nuevo pago con la lista de facturas pendientes y la Deuda Total.
  2. En Cajas, elegir la caja que recibe el dinero (o de la que sale, si es un pago a un proveedor). Si es una Caja Principal, la forma de pago se completa sola.
  3. En Forma de Pago, elegir Efectivo, Tarjeta, Banco, Cheque o Saldo (ver "Saldo a favor" abajo). Según la elegida aparece el detalle a completar: la tarjeta y su Referencia, la Referencia bancaria, o el Cheque (uno de los ya cargados).
  4. Escribir el Importe a Cancelar. El campo se pinta de verde si cierra con las facturas elegidas y de rosa si no.
  5. Elegir cómo se asigna en Asignacion de Pagos:
  6. Automatica: GEDIS tilda solo las facturas más viejas hasta completar el importe; si la última no se cubre completa, queda como pago parcial.
  7. Manual: tildar a mano las facturas que se pagan. Un clic tilda la factura para pagarla completa; un segundo clic la marca como pago parcial (casilla a medio llenar). Solo puede haber una factura con pago parcial. Deuda Seleccionada muestra el total tildado.
  8. Escribir Observaciones si hace falta y hacer clic en Aceptar.
  9. Si el importe no alcanza para las facturas tildadas, GEDIS avisa "El importe del pago no alcanza para la deuda seleccionada" y no guarda: bajar lo tildado o subir el importe.
  10. Si el importe supera lo tildado, pregunta si seguir: la diferencia queda como saldo a favor sin asignar.
  11. Al volver, la cuenta se actualiza con el pago nuevo.

Un pago con dinero se puede cargar sin tildar ninguna factura (por ejemplo, un pago a cuenta antes de tener la factura): queda entero como saldo a favor y se aplica después.

📸 Captura pendiente: ventana de Nuevo pago con varias facturas tildadas para pago manual.

Saldo a favor

Una cuenta puede tener saldo a favor sin aplicar a ninguna factura — por ejemplo, si se cargó un pago anticipado antes de tener la factura, si un pago fue mayor a lo que se debía, si se generó una nota de crédito pero el dinero no se devolvió, o por un ajuste a favor. Ese saldo se aplica más adelante contra una factura, de cualquiera de estas formas:

  • en Nuevo pago, eligiendo la forma de pago Saldo (solo se habilita si hay saldo a favor) y tildando las facturas;
  • con clic derecho sobre el pago que tiene el saldo → Imputar a un comprobante... (ver "Aplicar un pago a una factura a mano");
  • con clic derecho → Imputar saldo a favor a lo pendiente (FIFO): GEDIS aplica todo el saldo a favor de la cuenta a las facturas pendientes, de la más vieja a la más nueva, sin tocar lo que ya estaba aplicado.

Aplicar un pago a una factura a mano

Sirve para elegir a qué factura va un pago (o una nota de crédito) que tiene saldo sin asignar.

  1. Hacer clic derecho sobre el pago y elegir Imputar a un comprobante... (solo está disponible si al pago le queda saldo sin asignar).
  2. Se abre Imputar movimiento, que muestra el pago y cuánto tiene disponible.
  3. En Comprobante, elegir la factura pendiente. El Importe se completa solo con lo máximo posible (lo menor entre lo disponible y lo que falta pagar de la factura); se puede bajar.
  4. Hacer clic en Aceptar. La cuenta se actualiza y, al desplegar el pago, aparece la factura nueva.

Si el importe es cero o supera lo disponible o lo pendiente, GEDIS avisa y no cierra la ventana hasta corregirlo. Si no hay facturas pendientes, avisa "No hay comprobantes pendientes de cancelar".

Quitar un pago de una factura

Para deshacer una aplicación equivocada:

  1. Desplegar el pago (o la factura) y hacer clic derecho sobre el renglón "Imputado a…" / "Cancelado por:…".
  2. Elegir Quitar imputación y confirmar con Sí.

La factura vuelve a quedar pendiente por ese importe y el pago vuelve a tener ese importe como saldo a favor. No se mueve dinero de ninguna caja.

Cargar un ajuste

Un ajuste corrige la cuenta sin entrada ni salida de dinero de una caja. Requiere permiso: si el usuario no lo tiene, GEDIS pide la contraseña de un supervisor. No se puede hacer sobre el consumidor final.

  1. Con la cuenta a la vista, hacer clic en AJUSTE. Se abre Ajuste de cuenta corriente con el nombre del cliente o proveedor.
  2. En Lado, elegir:
  3. Debe (débito): aumenta lo que debe el cliente (o lo que se le debe al proveedor). Queda como un comprobante pendiente, que se cancela con un pago como cualquier factura.
  4. Haber (crédito): disminuye lo que debe el cliente (o lo que se le debe al proveedor).

Debajo aparece una leyenda que recuerda qué hace el lado elegido. 3. En Fecha, dejar la de hoy o elegir una anterior (no se permiten fechas futuras). Si no es la de hoy, aparece el aviso "Cambia el saldo acumulado desde esa fecha". 4. Escribir el Importe y el Motivo (obligatorio — queda como descripción del ajuste en la cuenta). 5. Según el lado: - Debe: si la cuenta tiene saldo a favor, se puede tildar Cancelar con saldo a favor y elegir cuánto de ese saldo se usa para cancelar el ajuste en el momento. - Haber: en la lista de Comprobantes a cancelar, escribir en A imputar cuánto del ajuste va a cada factura pendiente, o hacer clic en FIFO para repartirlo solo de la más vieja a la más nueva. Abajo se ve cuánto queda imputado y cuánto queda como saldo a favor. Si no se imputa nada, el ajuste entero queda como saldo a favor. 6. Hacer clic en Aceptar. Si algo no cierra, GEDIS muestra la lista de errores (no guarda); si hay advertencias (fecha anterior a hoy, parte del crédito que queda como saldo a favor) pregunta si seguir.

En la cuenta el ajuste aparece como "Ajuste débito - <motivo>" o "Ajuste crédito - <motivo>", con número AJ-… y forma de pago Ajuste.

📸 Captura pendiente: ventana Ajuste de cuenta corriente con el lado Haber elegido, dos facturas pendientes con importe en "A imputar" y la leyenda de saldo a favor abajo.

Revertir un ajuste

Un ajuste no se borra: se revierte con otro ajuste igual y de signo contrario, y quedan los dos en la cuenta.

  1. Hacer clic derecho sobre el ajuste y elegir Revertir ajuste.... Pide el mismo permiso que el botón AJUSTE.
  2. Confirmar con Sí el resumen del ajuste que se va a revertir.
  3. Escribir el motivo de la reversión y aceptar.

En la cuenta aparece "Reversión de AJ-… - <motivo>" y el original pasa a mostrar Ajuste revertido. Un ajuste se revierte una sola vez y una reversión no se revierte (si hace falta, se carga un ajuste nuevo). Si el ajuste ya está aplicado a facturas o ya recibió pagos, GEDIS no deja revertirlo: primero hay que sacar esas aplicaciones con Quitar imputación.

Rehacer todas las aplicaciones (Reimputar FIFO)

Reimputar FIFO (abajo a la izquierda) borra todas las aplicaciones de pagos a facturas de cuenta corriente de este cliente o proveedor — incluidas las hechas a mano — y las vuelve a calcular de la factura más vieja a la más nueva. Las notas de crédito se aplican primero a la factura que anulan. Las ventas y compras de contado no se tocan.

  1. Hacer clic en Reimputar FIFO.
  2. Leer el aviso y confirmar con Sí (por defecto queda marcado No).

Usarlo solo cuando las aplicaciones quedaron desordenadas y se quiere volver al orden por antigüedad: lo aplicado a mano se pierde.

Formularios relacionados

Notas

  • Lo que mueve la cuenta es la factura: una venta o compra de contado y su pago se compensan y no cambian el saldo; una a cuenta corriente queda pendiente hasta que se le aplique un pago, una nota de crédito o un ajuste.
  • El consumidor final no tiene cuenta corriente: no admite ajustes ni Reimputar FIFO.
  • Para editar una compra a cuenta corriente que ya tiene pagos aplicados, primero hay que quitarle esos pagos desde acá (ver Editar Facturas).